Es besteht die Möglichkeit, Monatsabschlüsse als Summen und Salden, kurz SuSa, in kontool einzuspielen. Diese sogenannten SuSa-Dateien können von einem hmd-Steuerberater einfach und schnell mit der Beschreibung unten erstellt werden.

Dieser Artikel wendet sich daher direkt an hmd-Steuerberater, die ein gesamtes Wirtschaftsjahr komfortabel in einer einzigen SuSa-Datei in unter fünf Minuten nach kontool einspielen wollen.

Im Folgenden finden Sie eine Anleitung für die Produkte hmd.fibu (1.) und hmd Finanzbuchhaltung (2.).

1.) hmd.fibu

Voraussetzung:
Sie benötigen die Lizenz „Excel-Export“ für die hmd.fibu. Bei Fragen können Sie sich gerne an den hmd Vertrieb vetrieb@hmd-software.com oder unter 08152/988-200 wenden.

Schritte zur SuSa-Datei (weiter unten auch als Bildzusammenfassung):

1. Starten Sie die hmd.auswertungen des Mandanten.
   Alternativ: Öffnen Sie die hmd.fibu des Mandanten und wählen über das Menü „Auswertungen“ den Menüpunkt „Auswertungen.
2. Wählen Sie im Fenster „Standardauswertungen“ folgende Einstellungen aus:
   1. Markieren Sie das gewünschte Wirtschaftsjahr.
   2. „Saldenlisten“ -> „12-Monatsübersicht“ -> „Sachkonten“ (nicht die Debitoren und Kreditoren).
   3. Prüfen Sie, ob alle Kontenklassen aktiviert sind.
3. Klicken Sie auf die Auswahl bei Druckvorschau und wählen CSV-Ausgabe
4. Im Fenster CSV-Ausgabe – ’12-Monatsübersicht‘ treffen Sie folgende Auswahl:
   1. Ausgabeformat: Tabstopp-getrennt
   2. Ausgabedatei: CSV-Datei
   3. Überschrift: ja – mit Spaltenüberschriften
   4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl über den Button Exportieren
   5. Wählen Sie ein Exportverzeichnis und einen Dateinamen (z.B. „Mandant 36735_2020“)
5. Fertig! 🙂
6. Spielen Sie die erzeugte SuSa-Datei in Ihrer kontool Verwaltungssicht für den gewählten Mandanten ein.

Noch einmal zusammengefasst in Bildern:

2.) hmd Finanzbuchhaltung

Schritte zur SuSa-Datei (weiter unten auch als Bildzusammenfassung):

1. Starten Sie die RW Finanzbuchhaltung Ihres Mandanten.
2. Wählen Sie das gewünschte Wirtschaftsjahr.
3. Klicken Sie im Menü oben auf „Auswerten“ -> „Fibu-Auswertungen“.
4. Wählen Sie im neuen Fenster nun folgende Einstellungen aus:
   1. „Auswertungskriterien“: Alle Kontenklassen (ansonsten keine Einstellungen)
   2. Rechterhand: „Saldenlisten“ -> „12-Monatsübersicht“ -> „Sachkonten“ auswählen (nicht Debi-/Kreditoren).
5. Klicken Sie auf „Druckvorschau“, als nächstes sehen Sie den 12-Monatsübersicht-Bericht.
6. Klicken Sie bitte oben in der Menüleiste auf Export-Symbol in der Form eines „X“.
7. Legen Sie bitte im folgenden Fenster diese Einstellungen fest und klicken dann auf „Zurück“:
   1. „Dateiname“: Den Speicherort für die neue SuSa-Datei (z.B. „Mandant_2018.csv“).
   2. „Ausgabeformat“: Text (mit Tabulator getrennt)
   3. „mit Überschrift“: ja – anhaken.
8. Fertig! 🙂
9. Spielen Sie die erzeugte SuSa-Datei in Ihrer kontool Verwaltungssicht für den gewählten Mandanten ein.

Noch einmal zusammengefasst in Bildern: